来源:金融界基金
金融界基金03月12日讯建信深证指数增强型证券投资基金(简称:建信深证指数增强,代码)公布最新净值,上涨3.05%。本基金单位净值为1.元,累计净值为1.元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.77亿元,上期规模为37.34亿元,减少97.94%。
建信深证指数增强型证券投资基金成立于-03-16,业绩比较基准为“深证指数(价格)*95.00%+银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益57.60%,今年以来收益27.10%,近一月收益14.94%,近一年收益-15.61%,近三年收益31.99%。近一年,本基金排名同类(/),成立以来,本基金排名同类(71/)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.28%,近两年定投该基金的收益为1.44%,近三年定投该基金的收益为5.95%,近五年定投该基金的收益为18.77%。(点此查看定投排行)
基金经理为梁洪昀,自年03月16日管理该基金,任职期内收益57.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例7.05%)、美的集团(持仓比例6.20%)、海康威视(持仓比例3.52%)、申万宏源(持仓比例3.31%)、中联重科(持仓比例3.29%)、万科A(持仓比例3.19%)、平安银行(持仓比例2.93%)、温氏股份(持仓比例2.75%)、国信证券(持仓比例2.72%)、泸州老窖(持仓比例2.46%)、智飞生物(持仓比例1.26%)、深科技(持仓比例1.03%)、北辰实业(持仓比例0.87%)、雅克科技(持仓比例0.81%)、红旗连锁(持仓比例0.75%),合计占资金总资产的比例为42.14%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例7.21%)、美的集团(持仓比例5.73%)、五粮液(持仓比例3.51%)、国信证券(持仓比例3.32%)、平安银行(持仓比例3.14%)、海康威视(持仓比例2.72%)、科伦药业(持仓比例2.62%)、洋河股份(持仓比例2.60%)、万科A(持仓比例2.23%)、京东方A(持仓比例2.04%),合计占资金总资产的比例为35.12%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理,并适当辅以其他策略以进一步提高收益。报告期内,投资者对于宏观经济形势的不确定性依然有所担忧,其间穿插的国内国际经济*治事件对投资者情绪亦有影响。股票市场随着投资者情绪起伏表现出较高波动性,总体依旧偏弱。在报告期内,管理人将基金的跟踪误差一直控制在适当偏低水平,以控制组合风险。在报告期初,本基金超额收益有所回撤,经过对组合的适当调整,超额收益在后期得到了修复。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-15%,波动率1.79%,业绩比较基准收益率-14.03%,波动率1.76%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望